武汉恒企教育-财务主管需要会那些知识-内部控制与风险管理

武汉恒企教育-财务主管需要会那些知识-内部控制与风险管理

 

内部控制与风险管理

 

有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范经营风险的必要条件，内部控制体系的建立、维护、评价和报告是经营者的重要责任。为了确保企业经营的效率效果、财务报告的可靠性和相关法律法规的有效遵守，如何建立健全内部控制制度、保持企业发展后劲，积极参与市场复杂而激烈的市场竞争，就成为了每一个企业的重要发展命题。在国内外，因忽略企业的内部控制与风险管理，导致企业陷入危机的例子不胜枚举。在当代市场经济波涛汹涌的浪潮中，无数铁一般的事实反复告诫我们：掌握全面风险管理的知识,建立良好的企业内部控制机制，及时防范企业运营中的各类风险隐患，是当代成功的企业必须具备的竞争能力。

 

【课程优势】
1、将内部控制与企业的经营管理融为一体。
2、切实可用的风险识别和评估方法，树立企业全体的风险意识。
3、提供可以即刻进行实施的控制工具，涵盖业务循环的各个方面。

 

【课程收益】
1、通过实际的案例分析，让学员能提高对建立企业内部控制与风险管理体系的认识
2、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
3、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统提升企业领导者或管理者对内部控制与风险管理体系自我评估的能力和财务管控能力，并建立有效的内部控制制度
4、通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法通过互动的案例分析，帮助学员、企业建立符合自身实际的内部控制与风险管理体系。

 

【参会对象】
企业的各类管理人员，包括财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员、会计人员；及其他相关管理人员等。

 

【时间地点】
2014年6月15日 （星期日）          武昌          凯莱熙酒店（司门口） 

 

【讲师简介】
叶国义：中国注册会计师；经济师，恒企教育特聘高级讲师。23年会计及财务管理经验。精通资金管理、资产管理。注重财务管理程序及规则熟悉国家相关财经政策，擅长税收筹划和资本营运\融资。精通集团财务管理和内部控制。能根据不同的企业实际情况设计和管理较有效的财务控制体系及核算体系，洞察企业财务动向。曾先后在著名跨国集团、民营企业担任财务总监。

 

【课程大纲】

第几节   风险
1. 什么是风险
2. 中国企业的平均寿命为什么只有2.9年？
3. 风险在企业经营管理中的存在
4. 风险是可控制的

第二章   内部控制
1. 鼎层设计方式
2．内部控制的划分方式：
2.1. 货币资金控制系统
   (1) 现金控制系统
   (2) 银行存款控制系统
2.2 销售及应收款控制系统
(1) 销售报价控制系统
(2) 订单评审控制系统
（3）销售发货控制
（4）销售回笼控制系统
2.3.采购及应付款控制系统
2.4.存货控制系统
   (1) 收料控制系统
   (2) 存储控制系统
   (3) 发料控制系统
2.5.固定资产控制系统
   (1) 固定资产购置控制系统
   (2) 固定资产退出控制系统
   (3) 固定资产折旧控制系统
2.6.成本费用控制系统
(1) 工资费用控制系统
(2) 生产费用控制系统
(3) 产品成本控制系统
2.7.投资控制系统
(1) 短期投资控制系统
(2) 长期投资控制系统 、
2.8.财务成果控制系统
(1) 销售利润控制系统
(2) 营业外收支控制系统
(3) 利润分配控制系统
(4) 物资进出公司控制系统

第三章、风险与控制
一.销售及应收帐款的风险及控制
1．销售及应收帐款的风险
2. 销售合同转系统销售订单
3. 销售出库单
4. 应收帐款的确认
5. 增值税发票开具
6. 客户应收帐款
7. 应收帐款报表工作
8. 销售运费结算
9. 应收帐款对帐
二、采购及应付款的风险及控制
1．采购及应付款的风险
2．采购入库单移交部门
3. 增值税发票
4．应付帐款的管理
5. 其他方式的解付流程
6．发票业务管理
三、仓库收发存的风险及控制

 

恒企课程分类

财务工具类：
1.《财务工具中级应用与财务形象能力实操提升》     
2.《财务人员必须掌握的Excel实用技能》
3.《Excel财务高效数据分析》

财务管理类：
4.《汇算清缴，税务稽查与风险管控》                
5.《税务实务难点解析与稽查应用》
6.《企业税务筹划与合理避税》                     
7.《财务报表分析与阅读》
8.《企业成本分析与控制》                             
9．《多行业会计实战解读》 
10.《内部控制与风险管理》
11.《会计实务与难点解析》                        
12.《全面预算管理与控制》

财务提高类：
13.《成本管控实务难点解析与成本管理》
14.《高级财务与会计实务难点解析》

15.《中小企业财务制度设计与内部控制》

16.《企业融资策略与方法》