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出纳的月末工作有哪些

 

结算单的录入

 

出纳需要录入的结算单包括三类：收款结算单，付款结算单，划账结算单。其实结算单的录入并不难，但是很多出纳人员都有月末统一录入单据的习惯，可以说这是一种很不好的习惯。且先不说这样做是否符合规定，如果把单据都放到月末处理，大量工作的积压，会导致进行结账工作的出纳捉襟见肘。而且临时工作的发生，也会让人心烦意乱，使结账变得更加困难。所以在平时，每发生一笔业务，我们就要录入对应的结算单据。所以从今天起，就开始加班加点的录入吧。

 

银行流水的核对

 

财务工作中，我们难免会马虎犯错，例如录入结算单时借贷方选错，或者填写金额时数字填错；例如平时某些企业的回款，或银行扣费我们并没有注意。这些情况都是很有可能发生的。因此我们月末需要从网银中打印出近一个月的银行流水，逐笔核对业务，包括借贷方、金额以及业务公司。这时不要因为忙碌而得过且过，要知道财务本就是一个严谨的工作。审核流水可以减少错误的发生率，使接下来的出纳工作更加容易。如果未入账或者提前入账的业务，一定要记得制作余额调节表。

 

现金的核对

 

想要保证账面金额和库存现金的真实性和准确性，较重要的就是账实核对，例如保险柜中是否有白条抵库的情况，收付现金是否有未入账的情况等。对于账实不相符或者有问题的情况，要及时查找原因。查明原因后，该入账的入账，无法入账的要填制相应的表格进行处理。

 

银行回单的粘贴

 

在结账工作结束后，会计会对纸质凭证进行装订，而在此之前，粘贴银行回单的工作就需要出纳进行了。出纳需要前往本企业所有的开户银行，用回单卡取回所有的回单，并且附在记账凭证后面。当然了，如果有电子承兑汇票，需要用电脑将其打印下来。

 

其实在一些大中型企业，出纳工作流程要比会计工作更加复杂繁琐，因为出纳临时性工作较多，而且需要经常跑外。我们在做事之前可以列一项工作计划表，以防止遗忘工作，这同样也有助于我们养成做事善于规划的好习惯。

 

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五、维石会计培训学校注册会计师课程学习方式:双师教学

六、学校地址：

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